[基金]中融恒信纯债A（003926）资产负债情况查询

中融恒信纯债A（003926）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 16:51:02

中融恒信纯债A（003926）报告期2019年12月31日，银行存款50909301.42元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2529611500元，其中股票投资--元，债券投资2529611500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息37387987.89元，应收股利--元，应收申购款9357.54元，其他资产--元，资产总计2617918146.85元。

中融恒信纯债A（003926）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款706002540.99元，应付证券清算款--元，应付赎回款42579.94元，应付管理人报酬485073.98元，应付托管费161691.33元，应付销售服务费1179.17元，应付交易费用55245.77元，应交税费--元，应付利息652175.92元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计707589787.1元。实收基金1836657708.38元，未分配利润73670651.37元，所有者权益合计1910328359.75元，负债和所有者权益总计2617918146.85元。

基本信息：中融恒信纯债A基金代码003926，基金全称中融恒信纯债债券型证券投资基金，基金简称中融恒信纯债A，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模19.57亿元，基金总份额18.317亿份，上市流通份额18.317亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王玥，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共46家)。

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