2020年12月31日大成债券A/B(090002)基金净值查询

南方财富网 2021/01/04 16:44:17

大成债券A/B(090002)最新公布净值1.0707,累计净值2.2439,最新估值1.0666,净值增长率0.384%,公布日期2020年12月31日,基金规模11.9271亿。

基本信息:大成债券A/B基金代码090002,基金全称大成债券投资基金,基金简称大成债券A/B,成立日期2003年6月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额13.432亿份,上市流通份额13.432亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王立,代销机构银行(共46家),代销机构证券(共78家)。

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