[基金]融通增悦债券（006206）资产负债情况查询

融通增悦债券（006206）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 16:42:42

融通增悦债券（006206）报告期2019年12月31日，银行存款2722235.57元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2998805000元，其中股票投资--元，债券投资2998805000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产257841139.77元，应收证券清算款--元，应收利息66305676.43元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3325674051.77元。

融通增悦债券（006206）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款304999237.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬576895.34元，应付托管费192298.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用43055.21元，应交税费--元，应付利息28449.28元，应付利润--元，其他负债269000元，负债合计306108935.75元。实收基金2971180012.63元，未分配利润48385103.39元，所有者权益合计3019565116.02元，负债和所有者权益总计3325674051.77元。

基本信息：融通增悦债券基金代码006206，基金全称融通增悦债券型证券投资基金，基金简称融通增悦债券，成立日期2018年9月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.88亿元，基金总份额34.619亿份，上市流通份额34.619亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理朱浩然，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。