中邮纯债恒利债券C（002277）资产负债情况查询

中邮纯债恒利债券C（002277）报告期2019年12月31日，银行存款1959141.18元，结算备付金1104845.51元，存出保证金2046.32元，交易性金融资产275272732.8元，其中股票投资--元，债券投资275272732.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6928441.63元，应收股利--元，应收申购款9909.84元，其他资产--元，资产总计285277117.28元。

中邮纯债恒利债券C（002277）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款75500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款287109.56元，应付管理人报酬53383.49元，应付托管费17794.48元，应付销售服务费28366.24元，应付交易费用1225元，应交税费24514.37元，应付利息52696.04元，应付利润--元，其他负债370000元，负债合计76335089.18元。实收基金196189070.01元，未分配利润12752958.09元，所有者权益合计208942028.1元，负债和所有者权益总计285277117.28元。

基本信息：中邮纯债恒利债券C基金代码002277，基金全称中邮纯债恒利债券型证券投资基金，基金简称中邮纯债恒利债券C，成立日期2017年4月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.330亿份，上市流通份额1.330亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理武志骁闫宜乘，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。

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