南方安养混合(005397)报告期2019年12月31日,收入31356328.27元。利息收入5278774.88元,其中存款利息收入32380.85元,债券利息收入4506395.67元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入739998.36元。投资收益17918694.72元,其中股票投资收益15143803.09元,债券投资收益1456732.16元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1318159.47元,公允价值变动收益7787049.1元,其他收入371809.57元。费用3436856.7元。管理人报酬2163720.64元,托管费432744.09元,销售服务费--元,交易费用507948.16元,利息支出99558.94元,其中卖出回购金融资产支出99558.94元,减所得税费用--元,其他费用226350.31元。利润总额27919471.57元。
基本信息:南方安养混合基金代码005397,基金全称南方安养混合型证券投资基金,基金简称南方安养混合,成立日期2018年2月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.4亿元,基金总份额1.197亿份,上市流通份额1.197亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理黄春逢,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共40家)。
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