[基金]大成国家安全主题灵活配置混合（002567）主要财务指标

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）主要财务指标

南方财富网 2021/01/04 14:19:49

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）截至2020年3月31日本期利润3161100元，基金本期净收益5493570元，加权平均基金份额本期利润0.1201元，期末基金资产净值24468900元，期末单位基金资产净值1.038元。

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）截至2019年12月31日本期利润1561800元，基金本期净收益1459770元，加权平均基金份额本期利润0.0534元，期末基金资产净值26688600元，期末单位基金资产净值0.939元。

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）截至2019年9月30日本期利润2750760元，基金本期净收益1432860元，加权平均基金份额本期利润0.0878元，期末基金资产净值26729400元，期末单位基金资产净值0.886元。

基本信息：大成国家安全主题灵活配置混合基金代码002567，基金全称大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成国家安全主题灵活配置混合，成立日期2016年5月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.236亿份，上市流通份额0.236亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨挺谢家乐，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共22家)。

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