前海联合研究优选混合C（005672）资产负债情况查询

前海联合研究优选混合C（005672）报告期2019年12月31日，银行存款900782.43元，结算备付金553299.86元，存出保证金35391.01元，交易性金融资产173499744.88元，其中股票投资163486744.88元，债券投资10013000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3200000元，应收证券清算款2157768.45元，应收利息131489.34元，应收股利--元，应收申购款18502.62元，其他资产--元，资产总计180496978.59元。

前海联合研究优选混合C（005672）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2249014.04元，应付赎回款1369905.17元，应付管理人报酬217995.02元，应付托管费36332.52元，应付销售服务费3940.05元，应付交易费用163065.2元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181353.46元，负债合计4221605.46元。实收基金136822158.27元，未分配利润39453214.86元，所有者权益合计176275373.13元，负债和所有者权益总计180496978.59元。

基本信息：前海联合研究优选混合C基金代码005672，基金全称新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合研究优选混合C，成立日期2018年7月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。

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