南方新优享灵活配置混合A（000527）资产负债情况查询

南方新优享灵活配置混合A（000527）报告期2019年12月31日，银行存款32186629.48元，结算备付金20650178.94元，存出保证金1536204.01元，交易性金融资产2312696507.79元，其中股票投资2182695196.59元，债券投资130001311.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产85000000元，应收证券清算款11487140.89元，应收利息2340411.84元，应收股利--元，应收申购款10120999.18元，其他资产--元，资产总计2476018072.13元。

南方新优享灵活配置混合A（000527）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款22553967.92元，应付赎回款26995340.85元，应付管理人报酬3105516.05元，应付托管费517586.02元，应付销售服务费3878.82元，应付交易费用3777133.66元，应交税费305.76元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债263733.59元，负债合计57217462.67元。实收基金828568928.21元，未分配利润1590231681.25元，所有者权益合计2418800609.46元，负债和所有者权益总计2476018072.13元。

基本信息：南方新优享灵活配置混合A基金代码000527，基金全称南方新优享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方新优享灵活配置混合A，成立日期2014年02月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模28.79亿元，基金总份额7.460亿份，上市流通份额7.460亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理章晖，代销机构银行(共89家)，代销机构证券(共75家)。

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