[基金]博道叁佰智航股票C（007471）资产负债情况查询

博道叁佰智航股票C（007471）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 12:17:16

博道叁佰智航股票C（007471）报告期2019年12月31日，银行存款9148454.98元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产221755624.99元，其中股票投资210471624.99元，债券投资11284000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息165313.09元，应收股利--元，应收申购款335163.28元，其他资产--元，资产总计231404556.34元。

博道叁佰智航股票C（007471）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2546679.48元，应付管理人报酬209407.66元，应付托管费28555.57元，应付销售服务费48654.56元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110907.23元，负债合计2944204.5元。实收基金194416266.23元，未分配利润34044085.61元，所有者权益合计228460351.84元，负债和所有者权益总计231404556.34元。

基本信息：博道叁佰智航股票C基金代码007471，基金全称博道叁佰智航股票型证券投资基金，基金简称博道叁佰智航股票C，成立日期2019年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.63亿元，基金总份额1.229亿份，上市流通份额1.229亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨梦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。

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