嘉实核心优势股票(005612)申购赎回信息

南方财富网 2021/01/04 12:04:07

嘉实核心优势股票(005612)报告期2020年03月31日,期初总份额2,487,410,000份,期末总份额1,480,160,000份,期间总申购份额54,929,500份,期间总赎回份额1,062,180,000份,期间净申赎份额-1,007,250,500份,净申赎比例-40.49%。

嘉实核心优势股票(005612)报告期2019年12月31日,期初总份额7,442,640,000份,期末总份额2,487,410,000份,期间总申购份额149,882,000份,期间总赎回份额5,105,100,000份,期间净申赎份额-4,955,218,000份,净申赎比例-66.58%。

嘉实核心优势股票(005612)报告期2019年12月31日,期初总份额3,573,110,000份,期末总份额2,487,410,000份,期间总申购份额39,023,500份,期间总赎回份额1,124,720,000份,期间净申赎份额-1,085,696,500份,净申赎比例-30.39%。

基本信息:嘉实核心优势股票基金代码005612,基金全称嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金,基金简称嘉实核心优势股票,成立日期2018年02月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模20.32亿元,基金总份额14.802亿份,上市流通份额14.802亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理胡宇飞,代销机构银行(共26家),代销机构证券(共35家)。

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