[基金]国投瑞银沪深300指数分级（161207）申购赎回信息

国投瑞银沪深300指数分级（161207）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/04 12:12:34

国投瑞银沪深300指数分级（161207）报告期2020年03月31日，期初总份额231,153,000份，期末总份额164,799,000份，期间总申购份额17,804,200份，期间总赎回份额84,158,200份，期间净申赎份额-66,354,000份，净申赎比例-28.71%。

国投瑞银沪深300指数分级（161207）报告期2019年12月31日，期初总份额112,441,000份，期末总份额231,153,000份，期间总申购份额146,649,000份，期间总赎回份额89,088,700份，期间净申赎份额57,560,300份，净申赎比例51.19%。

国投瑞银沪深300指数分级（161207）报告期2019年12月31日，期初总份额169,282,000份，期末总份额231,153,000份，期间总申购份额11,586,400份，期间总赎回份额10,867,600份，期间净申赎份额718,800份，净申赎比例0.42%。

基本信息：国投瑞银沪深300指数分级基金代码161207，基金全称国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金，基金简称国投瑞银沪深300指数分级，成立日期2009年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.648亿份，上市流通份额1.648亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞赵建，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共65家)。

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