嘉合磐稳纯债C（006423）资产负债情况查询

嘉合磐稳纯债C（006423）报告期2019年12月31日，银行存款15107447.47元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1411123000元，其中股票投资--元，债券投资1411123000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产99960169.98元，应收证券清算款206780900.77元，应收利息17922837.71元，应收股利--元，应收申购款98281.54元，其他资产--元，资产总计1750992637.47元。

嘉合磐稳纯债C（006423）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款445555.37元，应付管理人报酬455211.22元，应付托管费113802.76元，应付销售服务费4028.89元，应付交易费用67927.04元，应交税费55227.39元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债186002.78元，负债合计1327755.45元。实收基金1714325583.39元，未分配利润35339298.63元，所有者权益合计1749664882.02元，负债和所有者权益总计1750992637.47元。

基本信息：嘉合磐稳纯债C基金代码006423，基金全称嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉合磐稳纯债C，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.308亿份，上市流通份额0.308亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理季慧娟于启明，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

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