9月16日鹏华永诚一年定期开放债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的9月16日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金累计净值1.7212,最新市场表现:公布单位净值1.0343,最新估值1.0343。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.08亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
该基金简称鹏华永诚一年定期开放债券,该基金成立于2013年5月3日,基金规模为8190万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是刘涛。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。