东方盛世灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的东方盛世灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至9月16日,东方盛世灵活配置混合A(002497)最新市场表现:单位净值1.4496,累计净值1.4496,最新估值1.4639,净值增长率跌0.98%。
东方盛世灵活配置混合基金成立以来收益44.96%,今年以来下降3.53%,近一月下降1.27%,近一年下降0.45%,近三年收益20.97%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,东方盛世灵活配置混合(002497)持有债券:债券22农发01(债券代码:220401)、债券国开1802(债券代码:018008)、债券国开1803(债券代码:018009)、债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别31.32%、8.56%、7.91%、5.30%等,持仓市值1.21亿、3295.74万、3044.19万、2039.21万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.72亿,未分配利润1.29亿,所有者权益合计4.01亿。
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