9月16日国联安安心成长混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的9月16日国联安安心成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,国联安安心成长混合市场表现:累计净值2.2690,最新公布单位净值0.5890,最新估值0.589。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,国联安安心成长混合基金(253010)持有债券21国开11(占46.88%),持仓市值为1019.6万;债券21国债16(占14.49%),持仓市值为315.1万;债券22国债01(占13.95%),持仓市值为303.37万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,国联安安心成长混合(253010)基金资产配置详情如下,合计净资产2200万元,股票占净比17.04%,债券占净比75.31%,现金占净比9.55%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,国联安安心成长混合基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置9.53%,同类平均5.42%,比同类配置多4.11%;制造业行业基金配置6.71%,同类平均45.97%,比同类配置少39.26%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.81%,同类平均2.60%,比同类配置少1.79%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。