9月15日朱雀企业优胜股票A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的9月15日朱雀企业优胜股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月15日,朱雀企业优胜股票A(008294)最新公布单位净值1.4476,累计净值1.4476,最新估值1.4894,净值增长率跌2.81%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,朱雀企业优胜股票A(008294)持有债券:债券隆22转债(债券代码:113053)等,持仓比分别0.12%等,持仓市值177.23万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,朱雀企业优胜股票A(008294)基金资产配置详情如下,股票占净比87.27%,现金占净比13.04%,合计净资产15.46亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,基金行业配置合计为79.59%,同类平均为79.33%,比同类配置多0.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置64.75%,同类平均52.43%,比同类配置多12.32%;建筑业行业基金配置4.87%,同类平均3.04%,比同类配置多1.83%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.46%,同类平均3.42%,比同类配置多1.04%。
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