国投瑞银核心企业混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/24 21:56:58

国投瑞银核心企业混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月23日国投瑞银核心企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月23日，该基金累计净值3.0177，最新单位净值0.9714，净值增长率涨0.04%，最新估值0.971。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银核心企业混合持有详情，总份额1.13亿份，其中机构投资者持有1790万份额，机构投资者持有占15.81%，个人投资者持有9540万份额，个人投资者持有占84.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计547.01万，所有者权益合计12.78亿，负债和所有者权益总计12.83亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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