富国新动力灵活配置混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月23日富国新动力灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国新动力灵活配置混合C基金截至8月23日,最新公布单位净值2.8440,累计净值3.8440,最新估值2.851,净值增长率跌0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值18.64亿元,期末单位基金资产净值4.35元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国新动力灵活配置混合C基金(001510)持有债券21中国银行CD024(占4.25%),持仓市值为2.5亿;债券21中国银行CD023(占3.74%),持仓市值为2.2亿;债券21中国银行CD022(占2.55%),持仓市值为1.5亿等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,富国新动力灵活配置混合C(001510)基金资产配置详情如下,合计净资产66.56亿元,股票占净比75.01%,现金占净比20.30%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,富国新动力灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(49.46%),同类平均46.02%,比同类配置多3.44%;金融业(10.40%),同类平均5.40%,比同类配置多5.00%;科学研究和技术服务业(7.85%),同类平均1.97%,比同类配置多5.88%。
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