8月16日富国聚利纯债三个月定开债券发起式累计净值为1.2641元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月16日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.0233,累计净值1.2641,最新估值1.0224,净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5760.13万元,基金本期净收益盈利2851.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值30.59亿元。
基金2020年利润
截至2020年,富国聚利纯债定期开放债券型发起收入合计3535.43万元:利息收入4277.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.89万元,债券利息收入4107.76万元。投资收益976.06万元,公允价值变动收益负1718.01万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。