中银睿享定开债券基金怎么样?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月12日中银睿享定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,该基金最新公布单位净值1.0405,累计净值1.2159,最新估值1.041,净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
中银睿享定开债券(003313)近一周下降0.05%,近一月收益0.8%,近三月收益1.15%,近一年收益3.43%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,中银睿享定开债券(003313)基金资产配置详情如下,合计净资产244.93亿元,债券占净比99.74%,现金占净比0.30%。
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