8月15日银河增利债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月15日银河增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月15日,银河增利债券A(519660)累计净值1.8750,最新公布单位净值1.5650,净值增长率涨0.06%,最新估值1.564。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,银河增利债券A基金(519660)持有债券22国债01(占38.05%),持仓市值为212.36万;债券节能转债(占0.58%),持仓市值为3.26万;债券国泰转债(占0.58%),持仓市值为3.22万;债券三花转债(占0.56%),持仓市值为3.12万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,银河增利债券A(519660)基金资产配置详情如下,合计净资产600万元,股票占净比12.48%,债券占净比84.95%,现金占净比1.78%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,银河增利债券A基金行业配置合计为12.48%,同类平均为14.68%,比同类配置少2.2%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.14%)、房地产业(2.89%)、金融业(2.55%),同类平均分别为10.13%、0.82%、1.74%,比同类配置分别为少3.99%、多2.07%、多0.81%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。