8月12日融通通源短融债券A累计净值为1.3274元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月12日融通通源短融债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1164,累计净值1.3274,最新估值1.1164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利45.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.55亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10万元。
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