平安鼎信债券最新净值跌幅达0.45%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月12日平安鼎信债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,平安鼎信债券(002988)最新市场表现:单位净值1.0411,累计净值1.2868,最新估值1.0458,净值增长率跌0.45%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利17.07万元,基金本期净收益盈利5.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额2万元。
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