泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的8月12日泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,泰达宏利乐盈66个月定开债券C(009815)最新公布单位净值1.0310,累计净值1.0730,最新估值1.0301,净值增长率涨0.09%。
基金分红
泰达宏利乐盈66个月定开债C基金成立于2020年7月31日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红2次,累计分红0.042元/份。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金成立以来收益7.44%,今年以来收益2.35%,近一月收益0.4%,近一年收益3.79%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。