8月12日安信新优选混合C最新单位净值为1.3368元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日安信新优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,安信新优选混合C(003029)最新市场表现:公布单位净值1.3368,累计净值1.5338,最新估值1.3329,净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利205.68万元,基金本期净收益盈利1031.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.72亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信新优选混合C收入合计1721.07万元:利息收入360.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.99万元,债券利息收入340.33万元。投资收益2062.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益1883.33万元,债券投资收益28.37万元,股利收益150.93万元。公允价值变动亏702.8万元,其他收入6190.25元。
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