8月11日中银聚享债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/12 10:40:20
8月11日中银聚享债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月11日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月11日，中银聚享债券A（380010）最新市场表现：单位净值1.0169，累计净值1.0560，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0174。
基金阶段涨跌幅
中银理财30天债券A基金成立以来收益5.63%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.46%，近一年收益3.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计13.48万，所有者权益合计5117.66万，负债和所有者权益总计5131.14万。
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