诺安中证100指数A的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的诺安中证100指数A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月10日,诺安中证100指数A累计净值1.9150,最新单位净值1.7950,净值增长率跌1.1%,最新估值1.815。
诺安中证100指数今年以来下降13.03%,近一月下降6.36%,近三月收益6.02%,近一年下降11.09%。
基金经理表现
诺安中证100指数A基金由诺安基金公司的基金经理梅律吾管理,该基金经理从业4995天,管理过8只基金。其中最佳回报基金是诺安中证100指数A,回报率229.46%。现任基金资产总规模229.46%,现任最佳基金回报7.06亿元。
基金持股详情
截至2022年第二季度,诺安中证100指数(320010)持有股票贵州茅台(占9.56%):持股为1.4万,持仓市值为2863万;宁德时代(占6.24%):持股为3.5万,持仓市值为1869万;招商银行(占4.30%):持股为30.54万,持仓市值为1288.78万;中国平安(占4.00%):持股为25.63万,持仓市值为1196.56万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,诺安中证100指数(320010)持有债券:债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值13.71万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。