8月9日国富中证100指数增强(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/08/10 18:22:37

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基金市场表现方面

截至8月9日，该基金最新公布单位净值1.1880，累计净值1.3110，最新估值1.183，净值增长率涨0.42%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3420.19万元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富中证100指数增强分级收入合计负26.44万元：利息收入5239.92元，其中利息收入方面，存款利息收入5230.9元，债券利息收入9.02元。投资收益342万元，其中投资收益方面，股票投资收益314.39万元，债券投资收益2.23万元，股利收益25.38万元。公允价值变动亏370.08万元，其他收入1.11万元。

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