招商添荣3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.01%，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/07 10:09:01
招商添荣3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.01%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的8月5日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，招商添荣3个月定开债发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0695，累计净值1.1554，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0696。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9813.09万元，基金本期净收益盈利5338.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，招商添荣3个月定开债发起式A（006325）基金资产配置详情如下，合计净资产82.84亿元，债券占净比111.52%，现金占净比0.03%。
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