中银添利债券发起E基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的中银添利债券发起E基金赎回详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中银添利债券发起E(007100)基金资产配置详情如下,合计净资产78.82亿元,股票占净比8.24%,债券占净比109.14%,现金占净比1.16%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,中银添利债券发起E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.66%)、建筑业(1.08%)、租赁和商务服务业(0.78%),同类平均分别为9.31%、0.83%、0.77%,比同类配置分别为少4.65%、多0.25%、多0.01%。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,中银添利债券发起E(007100)持有股票基金:保利发展(600048)、中国电建(601669)、中国铁建(601186)、中国中免(601888)等,持仓比分别0.55%、0.55%、0.54%、0.53%等,持股数分别为246.95万、546.19万、534.63万、17.78万,持仓市值4311.71万、4298.52万、4223.58万、4141.5万等。
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