8月5日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.1717元,以下是南方财富网为您整理的8月5日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安浙享定开发起式债券截至8月5日,累计净值1.1717,最新单位净值1.1122,净值增长率涨0.21%,最新估值1.1099。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2190.19万元。
基金详情介绍
基金简称诺安浙享定开发起式债券,该基金成立于2018年9月27日,基金规模为2.15亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.94亿份,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是潘飞等。
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