8月2日中欧品质消费股票C累计净值为1.6940元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月2日中欧品质消费股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧品质消费股票C(005621)市场表现:截至8月2日,累计净值1.6940,最新公布单位净值1.4550,净值增长率跌3%,最新估值1.5。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1303.25万元,基金本期净收益盈利1214.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值2.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.3亿,未分配利润6.39亿,所有者权益合计11.69亿。
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