海富通风格优势混合最新净值涨幅达0.15%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月1日海富通风格优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月1日,该基金最新公布单位净值0.9774,累计净值2.3028,最新估值0.9759,净值增长率涨0.15%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2343.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值4.73亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.08亿,未分配利润6486.78万,所有者权益合计4.73亿。
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