2022年7月31日年信达澳银信用债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,信达澳银信用债债券C持有详情,总份额30万份,机构投资者持有占16.88%,个人投资者持有占83.12%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
南方财富网讯信澳信用债债券C(610108)7月29日净值跌0.25%。当前基金单位净值为1.1960元,累计净值为1.5430元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信达澳银信用债债券C收入合计1227.58万元:利息收入1449.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.99万元,债券利息收入1361.21万元,资产支持证券利息收入7.5万元。投资收益535.34万元,其中投资收益方面,股票投资收益1465.22万元,债券投资亏152.59万元,资产支持证券投资亏790.8万元,股利收益13.51万元。公允价值变动亏818.75万元,其他收入61.17万元。
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