华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金赚钱吗?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的7月28日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日,华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)市场表现:累计净值1.3110,最新公布单位净值1.2710,净值增长率涨0.24%,最新估值1.268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5083.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。