7月22日民生加银岁岁增利债券C累计净值为1.5322元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银岁岁增利债券C基金截至7月22日,最新市场表现:公布单位净值1.1272,累计净值1.5322,最新估值1.1274,净值跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利11.11万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.78亿,所有者权益合计16.71亿,负债和所有者权益总计19.5亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。