兴业启元一年定开债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/25 11:10:13

兴业启元一年定开债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至7月22日兴业启元一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业启元一年定开债券A基金截至7月22日，累计净值1.2616，最新市场表现：公布单位净值1.2616，净值涨0.33%，最新估值1.2575。

基金一年来收益详情

兴业启元一年定开债券A（003309）近一周收益0.33%，近一月收益0.79%，近三月收益1.77%，近一年收益6.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业启元一年定开债券A收入合计507万元：利息收入433.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.51万元，债券利息收入381.31万元，资产支持证券利息收入32.23万元。投资收益10.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.77万元。公允价值变动收益63.12万元。

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