7月15日国联安增盈债券C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日国联安增盈债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,国联安增盈债券C(006510)最新市场表现:公布单位净值1.0691,累计净值1.0891,最新估值1.0687,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.39万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,国联安增盈债券C收入合计1680.67万元:利息收入1919.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.44万元,债券利息收入1905.7万元。投资收益负171.76万元,其中投资收益方面,债券投资收益负171.76万元。公允价值变动收益负67.14万元,其他收入399.83元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。