7月14日中信建投睿溢混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至7月14日中信建投睿溢混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月14日,最新市场表现:单位净值1.2302,累计净值1.2302,最新估值1.2099,净值增长率涨1.68%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利63.23万元,基金本期净收益亏3.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值1801.82万元,期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计29.83万,所有者权益合计2429.85万,负债和所有者权益总计2459.67万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。