中金中证500指数C最新净值跌幅达1.48%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/07/12 20:49:07

中金中证500指数C最新净值跌幅达1.48%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月11日中金中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，中金中证500指数C最新单位净值1.7398，累计净值1.7398，净值增长率跌1.48%，最新估值1.7659。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.71元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中金中证500指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.71%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.86%）、金融业（8.05%），同类平均分别为51.93%、5.77%、15.24%，比同类配置分别为多0.78%、多3.09%、少7.19%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中金中证500指数C（003578）基金资产配置详情如下，合计净资产5.13亿元，股票占净比93.78%，债券占净比5.25%，现金占净比2.16%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中金中证500指数C基金（003578）持有债券21国债06（占1.75%），持仓市值为899.75万；债券20国债11（占1.65%），持仓市值为845.28万；债券20国债18（占1.44%），持仓市值为740.51万；债券22国债01（占0.34%），持仓市值为175.73万等。

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