7月11日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2022/07/12 20:20:09

7月11日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月11日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银境煊混合C基金截至7月11日，最新公布单位净值3.1207，累计净值3.1207，最新估值3.1859，净值增长率跌2.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.74万元，基金本期净收益盈利198.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.59元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银境煊混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.61%），同类平均40.85%，比同类配置多35.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.92%），同类平均2.88%，比同类配置多3.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.69%），同类平均2.29%，比同类配置多2.40%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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