光大保德信安瑞一年持有期债券A最新单位净值为1.0403元,以下是南方财富网为您整理的截至7月11日光大保德信安瑞一年持有期债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,该基金累计净值1.0403,最新单位净值1.0403,净值增长率跌0.46%,最新估值1.0451。
基金季度利润
基金详情
该基金简称光大保德信安瑞一年持有期债券A,该基金成立于2020年12月22日,基金规模为1.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.45亿份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是沈荣等。
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