万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
万家瑞尧灵活配置混合A基金截至7月8日,最新公布单位净值1.1655,累计净值1.2133,最新估值1.1651,净值增长率涨0.03%。
万家瑞尧灵活配置混合A(基金代码:004731)成立以来收益21.39%,今年以来下降0.69%,近一月收益1.53%,近一年收益2.27%,近三年收益30.3%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家瑞尧灵活配置混合A(004731)持有债券:债券18国开04(债券代码:180204)、债券杭银转债(债券代码:110079)、债券利尔转债(债券代码:128046)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别6.95%、0.21%、0.19%、0.10%等,持仓市值5122.78万、151.13万、143.63万、72.83万等。
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