7月8日中欧瑾源灵活配置混合C一年来收益0.98%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)市场表现:累计净值1.5125,最新单位净值1.5125,净值增长率跌0.08%,最新估值1.5137。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾源灵活配置混合C(001147)成立以来收益51.25%,今年以来下降1.84%,近一月收益1.69%,近三月收益2.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C收入合计3309.97万元:利息收入986.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.62万元,债券利息收入924.52万元。投资收益3751.81万元,其中投资收益方面,股票投资收益4088.2万元,债券投资亏433.54万元,股利收益97.14万元。公允价值变动亏1435.16万元,其他收入7.09万元。
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