7月7日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/11 08:41:53
7月7日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月7日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，上投摩根生物医药混合(QDII)市场表现：累计净值1.7999，最新公布单位净值1.7999，净值增长率跌0.66%，最新估值1.8119。
基金阶段涨跌幅
上投摩根生物医药混合(QDII)基金成立以来收益56.69%，今年以来下降14.65%，近一月收益5.76%，近一年下降32.92%，近三年收益66.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.59亿，未分配利润10.85亿，所有者权益合计17.44亿。
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