7月8日中融聚商定期开放债券最新单位净值为1.0101元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/11 05:58:05
7月8日中融聚商定期开放债券最新单位净值为1.0101元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日中融聚商定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚商定期开放债券截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.1756，最新估值1.0099，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.11亿，所有者权益合计29.75亿，负债和所有者权益总计32.87亿。
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