民生加银量化中国混合最新净值跌幅达0.39%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月5日民生加银量化中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银量化中国混合(002449)市场表现:截至7月5日,累计净值1.2750,最新公布单位净值1.2750,净值增长率跌0.39%,最新估值1.28。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利711.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
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