7月5日汇安丰益混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/06 19:41:08
7月5日汇安丰益混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至7月5日汇安丰益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，汇安丰益混合A累计净值1.3573，最新公布单位净值1.2593，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2596。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏177.52万元，期末基金资产净值2.16亿元，期末单位基金资产净值1.47元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为30.34%，同类平均为59.78%，比同类配置少29.44%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，汇安丰益混合A（004560）基金资产配置详情如下，股票占净比30.34%，债券占净比65.57%，现金占净比4.23%，合计净资产2.04亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇安丰益混合A基金（004560）持有债券19中电投MTN007（占10.18%），持仓市值为2071.84万；债券19中化工MTN002（占10.14%），持仓市值为2065.02万；债券19国开07（占10.11%），持仓市值为2058.38万；债券21电网CP002（占10.07%），持仓市值为2049.39万等。
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