7月1日中融聚商定期开放债券一个月来收益0.15%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日中融聚商定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中融聚商定期开放债券(005361)7月1日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0103元,累计净值为1.1758元。
基金阶段涨跌幅
中融聚商定期开放债券(005361)近一周收益0.02%,近一月收益0.15%,近三月收益0.86%,近一年收益3.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融聚商定期开放债券收入合计6333.57万元:利息收入5955.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入5577.61元,债券利息收入5906.76万元。投资亏1046.1万元,其中投资收益方面,债券投资亏1046.1万元。公允价值变动收益1424.44万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。