7月1日平安季添盈定开债券A最新单位净值为1.1213元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月1日平安季添盈定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1213,最新市场表现:单位净值1.1213,净值增长率涨0.03%,最新估值1.121。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利14.19万元,基金本期净收益亏96.57万元,期末基金资产净值4712.77万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安季添盈定开债券A(006986)基金资产配置详情如下,合计净资产2.01亿元,债券占净比143.55%,现金占净比3.00%。
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